Circuits de règlement des factures fournisseurs

ONEA SIEGE

1. Dépôt des factures par les fournisseurs au service courrier situé au rez-de-chaussée de l'immeuble abritant le siège de l'ONEA à Pissy.
   Une vérification de forme est faite à ce niveau par un agent comptable. Si la facture ne remplit pas les conditions de forme, elle est retournée au fournisseur immédiatement pour correction.
2. Les factures réceptionnées sont transmises au service comptabilité pour comptabilisation.
3. Après comptabilisation, le service comptabilité transmet les factures au service Trésorerie pour règlement ;
4. A la date d'échéance de la facture, le service trésorerie émet le document de règlement (chèques, ordres de virement) qu'il transmet au Directeur Financier.
5. Le Directeur Financier, Après vérification, signe les documents de règlement et les transmet au Département Organisation et Audit Interne par l'intermédiaire du secrétariat du Directeur Général.
6. Le Département Organisation et Audit Interne vise la fiche de transmission et transmet les documents de règlement au Directeur Général.
7. Le Directeur Général signe les documents de règlement et les retourne à son secrétariat.
8. Le secrétariat du Directeur Général enregistre les documents, les photocopie et :
   1. retourne les chèques et les fonds de dossier à la trésorerie de la Direction Financière.
   2. remet les ordres de virement à l'agent de liaison pour dépôt à la banque.
   3. remet une copie des ordres de virement aux bénéficiaires après dépôt en banque des originaux.
9. La trésorerie de la Direction Financière photocopie les chèques et les remet aux bénéficiaires.